团委财务管理制度

时间:2010-03-28     访问次数:

共青团江苏大学京江学院委员会文件

京江团发 〔2010〕6号

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团委财务管理制度

一、 活动经费来源

1、学院财务处拨款;

2、学院外联部寻求的活动赞助;

3、团委物品租借费用;

4、其他合理收入。

二、 经费收入入账

物品的租借费用要及时交办公室,存入团委活动资金,严禁任何部门和个人以任何理由直接占用。确保各项收入先入账再出帐,使账目清晰明了。大额的活动赞助费用交由团委老师,存入团委账户;小额赞助费用由办公室登记入账。

三、 活动经费报销

1、用于本学院学生举办学术、文体、卫生、宣传、志愿者等合法活动及团委日常办公开支,不得用于与团委工作宗旨无关的活动。

2、经费开支按照用途和性质可分为:日常开支、专项活动开支以及特殊开支。

3、立项表在各部门活动前一周上报,内容要详细,包括活动开始及结束的时间、地点、活动项目及所需物品等,活动预算费用要具体并进行总计,并由活动负责人(部门主管)申报,由主席团和团委老师审批。

4、活动必须严格按照审批的意见进行,一次活动结束后,活动负责人及时将正规发票整理合计,每张发票必须注明日期、用途及经手人、验收人(部长、主任或分管主席),一周内交于主席团或团委老师,经主席或团委老师验收后签字报销。

5、活动费用报销,若本项活动有赞助费用,按照“专款专用”的原则,从本项活动的赞助费用中报销。活动费用高出赞助费用的部分由团委老师审批报销。

四、 活动经费预借

1、需预支活动经费的,预支者(副部长以上级别)必须填写详细的资金使用申请表,并交由主席和团委老师签字后方可预支经费。

2、通知预支经费时,借款人必须抵押相关学生证件(学生证或身份证,其他证件无效),并填写借条。团委办公室有义务保管好相应的证件及借条。

3、活动结束后一周内及时报销,并由预支者本人将现金归还办公室,同时将借条和证件取回,有特殊情况的需由主席或团委老师批准。预支款归还报销情况记入部门年终考核成绩

4、预支额需达200元以上方可预支。

五、 活动经费使用要求

1、各个部门使用经费必须以服务、节约为原则,坚决杜绝一切不合理和浪费的开支。

2、报销凭证要求为正规发票,收据不予报销。发票须注明事由,严禁含糊。

3、所有经费开支必须做好详细记录。办公室负责。

二O一0年一月二十五日

抄报:院党委 赵梅庆副书记、副院长

抄送:各学工办,各团支部,学生会,学生科协,社团联合会

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